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兴华景和混合发起A 024499
混合型-偏股 · 兴华基金 · 基金经理 黄生鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2574累计 1.2574净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2574 | 1.2574 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2662 | 1.2662 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2909 | 1.2909 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2748 | 1.2748 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3048 | 1.3048 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3012 | 1.3012 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2968 | 1.2968 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3015 | 1.3015 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2974 | 1.2974 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3152 | 1.3152 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3277 | 1.3277 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3241 | 1.3241 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3213 | 1.3213 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2870 | 1.2870 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2755 | 1.2755 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2764 | 1.2764 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2515 | 1.2515 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2777 | 1.2777 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2709 | 1.2709 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2987 | 1.2987 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。