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宏利睿智领航混合C 024498
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0017累计 1.0017净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0017 | 1.0017 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0075 | 1.0075 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0229 | 1.0229 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0085 | 1.0085 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0272 | 1.0272 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0217 | 1.0217 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0261 | 1.0261 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0404 | 1.0404 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0625 | 1.0625 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0696 | 1.0696 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0633 | 1.0633 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0526 | 1.0526 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.0421 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0520 | 1.0520 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0492 | 1.0492 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0581 | 1.0581 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0657 | 1.0657 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0870 | 1.0870 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1042 | 1.1042 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1027 | 1.1027 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。