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鑫元华证沪深港红利50指数I 024497
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、肖涵 · 跟踪 华证沪深港红利50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1937累计 1.1937净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1937 | 1.1937 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1875 | 1.1875 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1853 | 1.1853 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1807 | 1.1807 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1677 | 1.1677 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1612 | 1.1612 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1497 | 1.1497 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1471 | 1.1471 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1526 | 1.1526 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1537 | 1.1537 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1613 | 1.1613 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1679 | 1.1679 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1594 | 1.1594 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1615 | 1.1615 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1678 | 1.1678 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1695 | 1.1695 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1784 | 1.1784 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1808 | 1.1808 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1941 | 1.1941 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2071 | 1.2071 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。