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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0165 | 1.0165 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0148 | 1.0148 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0171 | 1.0171 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0164 | 1.0164 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0159 | 1.0159 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0182 | 1.0182 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0201 | 1.0201 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0208 | 1.0208 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0207 | 1.0207 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0200 | 1.0200 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0181 | 1.0181 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0191 | 1.0191 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0186 | 1.0186 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0195 | 1.0195 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0201 | 1.0201 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0225 | 1.0225 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0235 | 1.0235 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0236 | 1.0236 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0232 | 1.0232 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0239 | 1.0239 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。