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东吴中短债债券发起A 024488
债券型-中短债 · 东吴基金 · 基金经理 邵笛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1157累计 1.1157净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1157 | 1.1157 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1156 | 1.1156 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1155 | 1.1155 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1152 | 1.1152 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1159 | 1.1159 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1143 | 1.1143 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1141 | 1.1141 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1140 | 1.1140 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1139 | 1.1139 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1133 | 1.1133 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1120 | 1.1120 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1119 | 1.1119 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1118 | 1.1118 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1117 | 1.1117 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。