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东吴裕盈平衡混合E 024486
混合型-平衡 · 东吴基金 · 基金经理 周健、徐慢申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9583累计 0.9583净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9583 | 0.9583 | −1.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9775 | 0.9775 | −0.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9836 | 0.9836 | −1.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | −0.66% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0083 | 1.0083 | +0.34% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0049 | 1.0049 | −3.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0425 | 1.0425 | −2.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0647 | 1.0647 | −0.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0694 | 1.0694 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0709 | 1.0709 | +1.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0556 | 1.0556 | +1.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0430 | 1.0430 | −0.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0514 | 1.0514 | +1.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0352 | 1.0352 | −0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0380 | 1.0380 | −1.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0581 | 1.0581 | +0.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0516 | 1.0516 | −0.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0611 | 1.0611 | +0.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0547 | 1.0547 | −0.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0601 | 1.0601 | +3.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。