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东吴裕盈平衡混合D 024485
混合型-平衡 · 东吴基金 · 基金经理 周健、徐慢申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9292累计 0.9292净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9292 | 0.9292 | −1.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9478 | 0.9478 | −0.63% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9538 | 0.9538 | −1.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9713 | 0.9713 | −0.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9779 | 0.9779 | +0.34% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9746 | 0.9746 | −3.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0111 | 1.0111 | −2.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0327 | 1.0327 | −0.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0372 | 1.0372 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0387 | 1.0387 | +1.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0240 | 1.0240 | +1.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0117 | 1.0117 | −0.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | +1.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0042 | 1.0042 | −0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0069 | 1.0069 | −1.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0264 | 1.0264 | +0.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0202 | 1.0202 | −0.89% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0294 | 1.0294 | +0.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0232 | 1.0232 | −0.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0284 | 1.0284 | +3.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。