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东吴裕盈平衡混合C 024484
混合型-平衡 · 东吴基金 · 基金经理 周健、徐慢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0492累计 1.0492净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0492 | 1.0492 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0394 | 1.0394 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0603 | 1.0603 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0670 | 1.0670 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0868 | 1.0868 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0942 | 1.0942 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0905 | 1.0905 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1315 | 1.1315 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1557 | 1.1557 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1608 | 1.1608 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1625 | 1.1625 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1461 | 1.1461 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1324 | 1.1324 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1415 | 1.1415 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1240 | 1.1240 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1271 | 1.1271 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1490 | 1.1490 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1420 | 1.1420 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1524 | 1.1524 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1455 | 1.1455 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。