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东吴裕盈平衡混合A 024483
混合型-平衡 · 东吴基金 · 基金经理 周健、徐慢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0549累计 1.0549净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0549 | 1.0549 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0451 | 1.0451 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0660 | 1.0660 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0728 | 1.0728 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0926 | 1.0926 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1000 | 1.1000 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0963 | 1.0963 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1375 | 1.1375 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1617 | 1.1617 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1669 | 1.1669 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1686 | 1.1686 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1520 | 1.1520 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1383 | 1.1383 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1474 | 1.1474 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1298 | 1.1298 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1329 | 1.1329 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1548 | 1.1548 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1478 | 1.1478 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1582 | 1.1582 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1513 | 1.1513 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。