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鑫元创业AI指数发起式C 024479
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3032累计 1.3032净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3032 | 1.3032 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3443 | 1.3443 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3213 | 1.3213 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3602 | 1.3602 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3472 | 1.3472 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4148 | 1.4148 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4233 | 1.4233 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4087 | 1.4087 | −5.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4972 | 1.4972 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5341 | 1.5341 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5487 | 1.5487 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5391 | 1.5391 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5259 | 1.5259 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4839 | 1.4839 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4772 | 1.4772 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4235 | 1.4235 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4302 | 1.4302 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4605 | 1.4605 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4682 | 1.4682 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4730 | 1.4730 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。