返回基金中心
鑫元创业AI指数发起式A 024478
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3077累计 1.3077净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3077 | 1.3077 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3490 | 1.3490 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3259 | 1.3259 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3649 | 1.3649 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3518 | 1.3518 | −4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4195 | 1.4195 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4280 | 1.4280 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4134 | 1.4134 | −5.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5021 | 1.5021 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5391 | 1.5391 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5537 | 1.5537 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5441 | 1.5441 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5309 | 1.5309 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4887 | 1.4887 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4819 | 1.4819 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4281 | 1.4281 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4348 | 1.4348 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4652 | 1.4652 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4728 | 1.4728 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4777 | 1.4777 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。