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南华科技创新混合发起C 024477
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 徐超、王梦恺、陶星言申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1317累计 1.1317净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1317 | 1.1317 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1724 | 1.1724 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1427 | 1.1427 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1902 | 1.1902 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2125 | 1.2125 | −6.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2982 | 1.2982 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3238 | 1.3238 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3099 | 1.3099 | −6.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3950 | 1.3950 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4434 | 1.4434 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4444 | 1.4444 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4590 | 1.4590 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4594 | 1.4594 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4188 | 1.4188 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4129 | 1.4129 | +4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3479 | 1.3479 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3442 | 1.3442 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3528 | 1.3528 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3583 | 1.3583 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3627 | 1.3627 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。