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南华科技创新混合发起A 024476
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 徐超、王梦恺、陶星言申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1376累计 1.1376净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1376 | 1.1376 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1785 | 1.1785 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1486 | 1.1486 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1962 | 1.1962 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2186 | 1.2186 | −6.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3046 | 1.3046 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3303 | 1.3303 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3163 | 1.3163 | −6.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4019 | 1.4019 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4505 | 1.4505 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4514 | 1.4514 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4661 | 1.4661 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4665 | 1.4665 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4256 | 1.4256 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4197 | 1.4197 | +4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3544 | 1.3544 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3506 | 1.3506 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3593 | 1.3593 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3648 | 1.3648 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3691 | 1.3691 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。