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兴全合熙混合A 024474
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 陈聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1395累计 1.1395净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1395 | 1.1395 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1748 | 1.1748 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1970 | 1.1970 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2107 | 1.2107 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2335 | 1.2335 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2224 | 1.2224 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2733 | 1.2733 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2748 | 1.2748 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2718 | 1.2718 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3173 | 1.3173 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3500 | 1.3500 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3528 | 1.3528 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3547 | 1.3547 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3414 | 1.3414 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3080 | 1.3080 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3094 | 1.3094 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2819 | 1.2819 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2922 | 1.2922 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2959 | 1.2959 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3024 | 1.3024 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。