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平安价值优享混合A 024471
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 何杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8304累计 0.8304净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8304 | 0.8304 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8340 | 0.8340 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8370 | 0.8370 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8430 | 0.8430 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8383 | 0.8383 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8337 | 0.8337 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8347 | 0.8347 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8235 | 0.8235 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8282 | 0.8282 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8318 | 0.8318 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8361 | 0.8361 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8380 | 0.8380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8378 | 0.8378 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8338 | 0.8338 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8297 | 0.8297 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8336 | 0.8336 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8360 | 0.8360 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8400 | 0.8400 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8391 | 0.8391 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8455 | 0.8455 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。