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大成至臻回报混合C 024470
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 杜聪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4073累计 1.4073净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4073 | 1.4073 | −2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4375 | 1.4375 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4119 | 1.4119 | −3.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4654 | 1.4654 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4809 | 1.4809 | −6.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5773 | 1.5773 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5889 | 1.5889 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5748 | 1.5748 | −5.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6729 | 1.6729 | −2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7207 | 1.7207 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7128 | 1.7128 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7290 | 1.7290 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7279 | 1.7279 | +2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6852 | 1.6852 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7018 | 1.7018 | +2.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6534 | 1.6534 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6493 | 1.6493 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6678 | 1.6678 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6730 | 1.6730 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6745 | 1.6745 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。