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大成至臻回报混合A 024469
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 杜聪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3344累计 1.3344净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3344 | 1.3344 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3534 | 1.3534 | −4.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4183 | 1.4183 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4486 | 1.4486 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4228 | 1.4228 | −3.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4767 | 1.4767 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4923 | 1.4923 | −6.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5892 | 1.5892 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6009 | 1.6009 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5866 | 1.5866 | −5.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6853 | 1.6853 | −2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7335 | 1.7335 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7255 | 1.7255 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7418 | 1.7418 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7406 | 1.7406 | +2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6975 | 1.6975 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7142 | 1.7142 | +2.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6654 | 1.6654 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6613 | 1.6613 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6799 | 1.6799 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。