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万家新机遇同享混合A 024465
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 束金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1562累计 1.1562净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1562 | 1.1562 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1808 | 1.1808 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1884 | 1.1884 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2147 | 1.2147 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2172 | 1.2172 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2226 | 1.2226 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2692 | 1.2692 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2887 | 1.2887 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2897 | 1.2897 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2967 | 1.2967 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2938 | 1.2938 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2795 | 1.2795 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2919 | 1.2919 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2755 | 1.2755 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2806 | 1.2806 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2899 | 1.2899 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2951 | 1.2951 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3100 | 1.3100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3097 | 1.3097 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3148 | 1.3148 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。