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南方瑞享混合C 024463
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 袁立、李锦文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9949累计 0.9949净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9949 | 0.9949 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9963 | 0.9963 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9987 | 0.9987 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9864 | 0.9864 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9848 | 0.9848 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9898 | 0.9898 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9840 | 0.9840 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9845 | 0.9845 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9879 | 0.9879 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9857 | 0.9857 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9903 | 0.9903 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9909 | 0.9909 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9887 | 0.9887 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9884 | 0.9884 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9914 | 0.9914 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9988 | 0.9988 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0081 | 1.0081 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0055 | 1.0055 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0121 | 1.0121 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0103 | 1.0103 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。