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南方瑞享混合A 024462
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 袁立、李锦文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0028累计 1.0028净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0028 | 1.0028 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0041 | 1.0041 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0065 | 1.0065 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9941 | 0.9941 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9975 | 0.9975 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9915 | 0.9915 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9920 | 0.9920 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9955 | 0.9955 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9932 | 0.9932 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9979 | 0.9979 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9984 | 0.9984 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9962 | 0.9962 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9958 | 0.9958 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9989 | 0.9989 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0063 | 1.0063 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0157 | 1.0157 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0130 | 1.0130 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0196 | 1.0196 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0178 | 1.0178 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。