返回基金中心
华商致远回报混合A 024459
混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理 张明昕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5788累计 2.5788净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5788 | 2.5788 | −2.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6582 | 2.6582 | −5.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7997 | 2.7997 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8345 | 2.8345 | +1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7958 | 2.7958 | −7.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0361 | 3.0361 | −3.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1476 | 3.1476 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1441 | 3.1441 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1850 | 3.1850 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1504 | 3.1504 | +2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0840 | 3.0840 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1030 | 3.1030 | +3.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9929 | 2.9929 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9861 | 2.9861 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0137 | 3.0137 | +1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9616 | 2.9616 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9740 | 2.9740 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9435 | 2.9435 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9664 | 2.9664 | +6.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7841 | 2.7841 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。