返回基金中心
安信价值共赢混合C 024458
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈一峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8245累计 0.8245净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8245 | 0.8245 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8271 | 0.8271 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8472 | 0.8472 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8376 | 0.8376 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8350 | 0.8350 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8623 | 0.8623 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8804 | 0.8804 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8773 | 0.8773 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8824 | 0.8824 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8646 | 0.8646 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8536 | 0.8536 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8573 | 0.8573 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8483 | 0.8483 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8584 | 0.8584 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8568 | 0.8568 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8592 | 0.8592 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8691 | 0.8691 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8671 | 0.8671 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8728 | 0.8728 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8587 | 0.8587 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。