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安信价值共赢混合A 024457
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈一峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7892累计 0.7892净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7892 | 0.7892 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8079 | 0.8079 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8168 | 0.8168 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8290 | 0.8290 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8316 | 0.8316 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8518 | 0.8518 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8421 | 0.8421 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8394 | 0.8394 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8668 | 0.8668 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8850 | 0.8850 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8819 | 0.8819 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8871 | 0.8871 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8691 | 0.8691 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8580 | 0.8580 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8618 | 0.8618 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8526 | 0.8526 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8628 | 0.8628 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8612 | 0.8612 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8636 | 0.8636 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8736 | 0.8736 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。