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广发价值稳进混合C 024449
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1502累计 1.1502净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1502 | 1.1502 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1599 | 1.1599 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1521 | 1.1521 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1665 | 1.1665 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1566 | 1.1566 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1587 | 1.1587 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1865 | 1.1865 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2021 | 1.2021 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2076 | 1.2076 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2032 | 1.2032 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1954 | 1.1954 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1802 | 1.1802 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1836 | 1.1836 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1755 | 1.1755 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1854 | 1.1854 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2034 | 1.2034 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2109 | 1.2109 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2156 | 1.2156 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2171 | 1.2171 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2184 | 1.2184 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。