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中欧大盘智选混合发起C 024447
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 沈悦、汤旻玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0328累计 1.0328净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0328 | 1.0328 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0557 | 1.0557 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0683 | 1.0683 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0833 | 1.0833 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0856 | 1.0856 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0980 | 1.0980 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0955 | 1.0955 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0894 | 1.0894 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1095 | 1.1095 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1245 | 1.1245 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1298 | 1.1298 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1287 | 1.1287 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1202 | 1.1202 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1092 | 1.1092 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1124 | 1.1124 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1036 | 1.1036 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1109 | 1.1109 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1123 | 1.1123 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1258 | 1.1258 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。