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中欧大盘智选混合发起A 024446
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 沈悦、汤旻玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0410累计 1.0410净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0410 | 1.0410 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0641 | 1.0641 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0767 | 1.0767 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0918 | 1.0918 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0940 | 1.0940 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1064 | 1.1064 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1039 | 1.1039 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0977 | 1.0977 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1179 | 1.1179 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1330 | 1.1330 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1383 | 1.1383 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1372 | 1.1372 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1285 | 1.1285 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1175 | 1.1175 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1207 | 1.1207 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1118 | 1.1118 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1191 | 1.1191 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1205 | 1.1205 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1340 | 1.1340 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。