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华夏瑞享回报混合A 024443
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 王君正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1155累计 1.1155净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1155 | 1.1155 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1219 | 1.1219 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1254 | 1.1254 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1250 | 1.1250 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1213 | 1.1213 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1298 | 1.1298 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1232 | 1.1232 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1191 | 1.1191 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1260 | 1.1260 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1359 | 1.1359 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1395 | 1.1395 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1405 | 1.1405 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1334 | 1.1334 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1247 | 1.1247 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 1.1278 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1319 | 1.1319 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1422 | 1.1422 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1423 | 1.1423 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1541 | 1.1541 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1567 | 1.1567 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。