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天弘品质价值混合C 024436
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 贾腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1365累计 1.1365净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1365 | 1.1365 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1222 | 1.1222 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1446 | 1.1446 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1600 | 1.1600 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1637 | 1.1637 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1701 | 1.1701 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1557 | 1.1557 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1767 | 1.1767 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1689 | 1.1689 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1808 | 1.1808 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1912 | 1.1912 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2047 | 1.2047 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2111 | 1.2111 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2204 | 1.2204 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2101 | 1.2101 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2047 | 1.2047 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2071 | 1.2071 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2110 | 1.2110 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2269 | 1.2269 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2209 | 1.2209 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。