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天弘品质价值混合A 024435
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 贾腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1694累计 1.1694净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1694 | 1.1694 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1732 | 1.1732 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1795 | 1.1795 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1650 | 1.1650 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1860 | 1.1860 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1781 | 1.1781 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1901 | 1.1901 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2005 | 1.2005 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2141 | 1.2141 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2205 | 1.2205 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2299 | 1.2299 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2194 | 1.2194 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2140 | 1.2140 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2164 | 1.2164 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2203 | 1.2203 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2363 | 1.2363 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2302 | 1.2302 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2437 | 1.2437 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2641 | 1.2641 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2647 | 1.2647 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。