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嘉实成长共赢混合C 024434
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 李涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8738累计 1.8738净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8738 | 1.8738 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9612 | 1.9612 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9888 | 1.9888 | −6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1277 | 2.1277 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1500 | 2.1500 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1299 | 2.1299 | −7.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2904 | 2.2904 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3573 | 2.3573 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3666 | 2.3666 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3847 | 2.3847 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3671 | 2.3671 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2988 | 2.2988 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2997 | 2.2997 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2116 | 2.2116 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2247 | 2.2247 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2697 | 2.2697 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2533 | 2.2533 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2722 | 2.2722 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2619 | 2.2619 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2850 | 2.2850 | +6.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。