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富国均衡配置混合A 024431
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孙彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0948累计 1.0948净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0948 | 1.0948 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0911 | 1.0911 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1084 | 1.1084 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0955 | 1.0955 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0988 | 1.0988 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1195 | 1.1195 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1332 | 1.1332 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1423 | 1.1423 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1489 | 1.1489 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1175 | 1.1175 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1013 | 1.1013 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1022 | 1.1022 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1065 | 1.1065 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1169 | 1.1169 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1031 | 1.1031 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1236 | 1.1236 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1312 | 1.1312 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1354 | 1.1354 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1370 | 1.1370 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1396 | 1.1396 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。