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东方红核心价值混合C 024430
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 周云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1222累计 1.1222净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1222 | 1.1222 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1290 | 1.1290 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1341 | 1.1341 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1211 | 1.1211 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1372 | 1.1372 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1316 | 1.1316 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1253 | 1.1253 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1416 | 1.1416 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1585 | 1.1585 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1612 | 1.1612 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1578 | 1.1578 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1428 | 1.1428 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1304 | 1.1304 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1278 | 1.1278 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1233 | 1.1233 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1319 | 1.1319 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1294 | 1.1294 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1448 | 1.1448 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1557 | 1.1557 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1620 | 1.1620 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。