返回基金中心
鹏华畅享债券D 024428
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权、林艺杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0756累计 1.0756净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0756 | 1.0756 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0769 | 1.0769 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0764 | 1.0764 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0770 | 1.0770 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0815 | 1.0815 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0843 | 1.0843 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0827 | 1.0827 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0876 | 1.0876 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0894 | 1.0894 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0887 | 1.0887 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0884 | 1.0884 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0840 | 1.0840 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0806 | 1.0806 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0797 | 1.0797 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0795 | 1.0795 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0819 | 1.0819 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0831 | 1.0831 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。