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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024418

指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理杨斯琪、荣膺 · 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0315累计 2.0315净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.0315	2.0315	−3.64%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.1083	2.1083	+1.07%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0860	2.0860	−0.11%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0884	2.0884	−0.77%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1046	2.1046	−3.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1906	2.1906	−2.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2541	2.2541	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2505	2.2505	−4.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3522	2.3522	−2.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4001	2.4001	+0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3855	2.3855	−1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4178	2.4178	−0.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4400	2.4400	+4.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3440	2.3440	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3333	2.3333	+5.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2134	2.2134	+3.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1433	2.1433	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1594	2.1594	−1.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1941	2.1941	−0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1945	2.1945	−0.62%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。