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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024417
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、荣膺 · 跟踪 上证科创板半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1130累计 2.1130净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1130 | 2.1130 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0906 | 2.0906 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0929 | 2.0929 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1091 | 2.1091 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1952 | 2.1952 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2588 | 2.2588 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2553 | 2.2553 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3571 | 2.3571 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4051 | 2.4051 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3904 | 2.3904 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4228 | 2.4228 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4450 | 2.4450 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3488 | 2.3488 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3381 | 2.3381 | +5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2179 | 2.2179 | +3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1477 | 2.1477 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1638 | 2.1638 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1985 | 2.1985 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1989 | 2.1989 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2126 | 2.2126 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。