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华夏上证科创板人工智能ETF联接A 024411
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、司帆 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9192累计 0.9192净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9192 | 0.9192 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9122 | 0.9122 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9455 | 0.9455 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9687 | 0.9687 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9628 | 0.9628 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9973 | 0.9973 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0203 | 1.0203 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0269 | 1.0269 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9987 | 0.9987 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9891 | 0.9891 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9588 | 0.9588 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9617 | 0.9617 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9340 | 0.9340 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9251 | 0.9251 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9354 | 0.9354 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9466 | 0.9466 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9603 | 0.9603 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9700 | 0.9700 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9828 | 0.9828 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9731 | 0.9731 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。