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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024410
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9814累计 0.9814净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9814 | 0.9814 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0121 | 1.0121 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0186 | 1.0186 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0487 | 1.0487 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0409 | 1.0409 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0787 | 1.0787 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1054 | 1.1054 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0988 | 1.0988 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1387 | 1.1387 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1651 | 1.1651 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1728 | 1.1728 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1398 | 1.1398 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1289 | 1.1289 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0943 | 1.0943 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0973 | 1.0973 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0663 | 1.0663 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0563 | 1.0563 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0677 | 1.0677 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0805 | 1.0805 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0963 | 1.0963 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。