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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024409
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9849累计 0.9849净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9849 | 0.9849 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0157 | 1.0157 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0222 | 1.0222 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0523 | 1.0523 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0446 | 1.0446 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0824 | 1.0824 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1091 | 1.1091 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1025 | 1.1025 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 1.1426 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1690 | 1.1690 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1767 | 1.1767 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1436 | 1.1436 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1326 | 1.1326 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0980 | 1.0980 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1009 | 1.1009 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0698 | 1.0698 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0598 | 1.0598 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0712 | 1.0712 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0840 | 1.0840 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0998 | 1.0998 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。