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鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8724累计 0.8724净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8724 | 0.8724 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8648 | 0.8648 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8723 | 0.8723 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8997 | 0.8997 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9169 | 0.9169 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9217 | 0.9217 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9232 | 0.9232 | −5.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9759 | 0.9759 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9411 | 0.9411 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9272 | 0.9272 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9307 | 0.9307 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9564 | 0.9564 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9559 | 0.9559 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9611 | 0.9611 | +4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9158 | 0.9158 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9080 | 0.9080 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8950 | 0.8950 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8991 | 0.8991 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9103 | 0.9103 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8769 | 0.8769 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。