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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 024402
指数型-股票 · 渤海汇金 · 基金经理 徐中华、林碧波 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9502累计 0.9502净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9502 | 0.9502 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9492 | 0.9492 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9495 | 0.9495 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9514 | 0.9514 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9462 | 0.9462 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9427 | 0.9427 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9350 | 0.9350 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9341 | 0.9341 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9411 | 0.9411 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9509 | 0.9509 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9588 | 0.9588 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9596 | 0.9596 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9536 | 0.9536 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9461 | 0.9461 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9533 | 0.9533 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9564 | 0.9564 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9622 | 0.9622 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9635 | 0.9635 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9809 | 0.9809 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9917 | 0.9917 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。