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浦银港股通央企红利混合C 024399
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 孙晨进、罗雯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9257累计 0.9257净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9257 | 0.9257 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9393 | 0.9393 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9434 | 0.9434 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9382 | 0.9382 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9358 | 0.9358 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9286 | 0.9286 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9373 | 0.9373 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9320 | 0.9320 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9317 | 0.9317 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9363 | 0.9363 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9361 | 0.9361 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9408 | 0.9408 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9458 | 0.9458 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9377 | 0.9377 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9390 | 0.9390 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9417 | 0.9417 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9381 | 0.9381 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9494 | 0.9494 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9489 | 0.9489 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9578 | 0.9578 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。