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浦银港股通央企红利混合A 024398
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 孙晨进、罗雯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9439累计 0.9439净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9439 | 0.9439 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9480 | 0.9480 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9428 | 0.9428 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9404 | 0.9404 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9331 | 0.9331 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9417 | 0.9417 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9364 | 0.9364 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9361 | 0.9361 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9407 | 0.9407 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9404 | 0.9404 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9451 | 0.9451 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9501 | 0.9501 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9420 | 0.9420 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9433 | 0.9433 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9460 | 0.9460 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9424 | 0.9424 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9537 | 0.9537 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9532 | 0.9532 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9621 | 0.9621 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9649 | 0.9649 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。