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东兴产业升级混合发起C 024397
混合型-偏股 · 东兴基金 · 基金经理 李晨辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7366累计 0.7366净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7366 | 0.7366 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7429 | 0.7429 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7497 | 0.7497 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7553 | 0.7553 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7523 | 0.7523 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7659 | 0.7659 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7615 | 0.7615 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7598 | 0.7598 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7697 | 0.7697 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7825 | 0.7825 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7888 | 0.7888 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7866 | 0.7866 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7795 | 0.7795 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7720 | 0.7720 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7745 | 0.7745 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7764 | 0.7764 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7805 | 0.7805 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7795 | 0.7795 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7853 | 0.7853 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7947 | 0.7947 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。