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银华兴盛股票C 024395
股票型 · 银华基金 · 基金经理 李旻、陈梦舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5679累计 1.5679净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5679 | 1.5679 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5746 | 1.5746 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6045 | 1.6045 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6076 | 1.6076 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6129 | 1.6129 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6490 | 1.6490 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6780 | 1.6780 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6820 | 1.6820 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6815 | 1.6815 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6660 | 1.6660 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6450 | 1.6450 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6475 | 1.6475 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6323 | 1.6323 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6407 | 1.6407 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6466 | 1.6466 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6621 | 1.6621 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6747 | 1.6747 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6702 | 1.6702 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6790 | 1.6790 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6611 | 1.6611 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。