返回基金中心
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 024393
指数型-海外股票 · 永赢基金 · 基金经理 储可凡、陈方圆 · 跟踪 恒生消费指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7851累计 0.7851净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7851 | 0.7851 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7827 | 0.7827 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7902 | 0.7902 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7769 | 0.7769 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7808 | 0.7808 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7792 | 0.7792 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7775 | 0.7775 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7776 | 0.7776 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7794 | 0.7794 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7778 | 0.7778 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7845 | 0.7845 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7853 | 0.7853 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7860 | 0.7860 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7894 | 0.7894 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7915 | 0.7915 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7973 | 0.7973 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7972 | 0.7972 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7998 | 0.7998 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8139 | 0.8139 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8262 | 0.8262 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。