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中信建投上证科创板综合指数增强C 024391
指数型-股票 · 中信建投基金 · 基金经理 艾翀、杨志武 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0905累计 1.0905净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0905 | 1.0905 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1218 | 1.1218 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1537 | 1.1537 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1569 | 1.1569 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1847 | 1.1847 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1895 | 1.1895 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2419 | 1.2419 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2649 | 1.2649 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2560 | 1.2560 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3109 | 1.3109 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3447 | 1.3447 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3399 | 1.3399 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3356 | 1.3356 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3268 | 1.3268 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2871 | 1.2871 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2963 | 1.2963 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2517 | 1.2517 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2413 | 1.2413 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2465 | 1.2465 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2649 | 1.2649 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。