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中信建投上证科创板综合指数增强A 024390
指数型-股票 · 中信建投基金 · 基金经理 艾翀、杨志武 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1598累计 1.1598净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1598 | 1.1598 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1630 | 1.1630 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1909 | 1.1909 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1957 | 1.1957 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2483 | 1.2483 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2714 | 1.2714 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2624 | 1.2624 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3176 | 1.3176 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3514 | 1.3514 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3466 | 1.3466 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3423 | 1.3423 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3334 | 1.3334 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2935 | 1.2935 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3028 | 1.3028 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2579 | 1.2579 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2474 | 1.2474 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2526 | 1.2526 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2711 | 1.2711 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2829 | 1.2829 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2897 | 1.2897 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。