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中航智选领航混合发起A 024388
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 王森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6361累计 0.6361净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6361 | 0.6361 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6412 | 0.6412 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6544 | 0.6544 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6565 | 0.6565 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6802 | 0.6802 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6776 | 0.6776 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6801 | 0.6801 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6985 | 0.6985 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7057 | 0.7057 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7070 | 0.7070 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7061 | 0.7061 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7010 | 0.7010 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6935 | 0.6935 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6836 | 0.6836 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6789 | 0.6789 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6908 | 0.6908 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6822 | 0.6822 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6881 | 0.6881 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7048 | 0.7048 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7052 | 0.7052 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。