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国金红利量化选股混合A 024385
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 马芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.0163净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0151 | 1.0163 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0119 | 1.0131 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0190 | 1.0202 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0131 | 1.0143 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0049 | 1.0061 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9949 | 0.9961 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9974 | 0.9986 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0048 | 1.0060 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0081 | 1.0093 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0154 | 1.0166 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0167 | 1.0179 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0031 | 1.0043 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0007 | 1.0019 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0039 | 1.0051 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0053 | 1.0065 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0118 | 1.0130 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0104 | 1.0116 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0274 | 1.0286 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0347 | 1.0359 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0281 | 1.0293 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。