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万家上证50ETF发起式联接C 024384
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 上证50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9145累计 0.9145净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9145 | 0.9145 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9134 | 0.9134 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9170 | 0.9170 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9264 | 0.9264 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9301 | 0.9301 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9267 | 0.9267 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9260 | 0.9260 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9320 | 0.9320 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9281 | 0.9281 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9272 | 0.9272 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9387 | 0.9387 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9515 | 0.9515 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9562 | 0.9562 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9524 | 0.9524 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9446 | 0.9446 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9394 | 0.9394 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9458 | 0.9458 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9395 | 0.9395 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9440 | 0.9440 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9463 | 0.9463 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。